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Attraktive Renditechancen mit internationalen Nebenwerten.

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Fondsbeschreibung

Der RIV Aktieninvest Global legt als in­ter­na­tio­nal an­le­gen­der Aktienfonds seinen Schwer­punkt auf Anlagen in mittlere und kleinere Unternehmen. Aktien solcher Unternehmen haben in der Vergangenheit langfristig höhere Renditen erwirtschaftet als Aktien größerer Unternehmen, jedoch bei gleichzeitig größeren Schwankungen.

Langfristiges Anlageziel des RIV Aktieninvest Global ist mindestens der Kaufkrafterhalt des angelegten Kapitals. Angestrebt wird ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2 % über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Geeignet ist der RIV Aktieninvest Global daher für langfristig orientierte Kapitalanleger, die mit den für Aktienmärkte typischen Kursschwankungen leben können. Als kurzfristige Geldanlage ist der Fonds nicht geeignet.

Der Aktienanteil beträgt zwischen 51 % und 100 % des Fondsvermögens, in der Regel aber über 75 %. Dabei erwirbt der Fonds ausschließlich börsengängige Wertpapiere mit hinreichend großen Handelsvolumen, welches gerade bei kleineren Werten besonders wichtig ist. Als kleinerer Fonds kann der RIV Aktieninvest Global auch solche Chancen optimal nutzen. Denn große Fonds beeinflussen mit Orders in kleineren Nebenwerten den Kurs zur jeweils ungünstigen Seite, brauchen lange zum Auf- oder Abbau von Positionen oder können eine der Fondsgröße angemessenen Position erst gar nicht aufbauen. Spekulative Anlageinstrumente mit schwer kalkulierbaren Risiken wie Zertifikate oder hochverzinsliche Schrottanleihen mit hohem Ausfallrisiko kommen als Anlagen nicht in Betracht. Derivate sind als Anlage ausgeschlossen. Wertpapierleihgeschäfte sind nicht zulässig. Diese stellen einen Tausch von Sachwerten in Forderungen dar, können zu Leerverkäufen gegen die Interessen der Fondsanleger genutzt werden und belasten zudem das Fondsvermögen mit zusätzlichen Kontrahentenrisiken.

Die Minderung der Anlagerisiken im Fondsvermögen erfolgt durch eine breite und internationale Streuung der Wertpapiere nach Emittenten, Branchen, Ländern und Währungen. Nur so können Anlagerisiken ohne Ertragseinbußen reduziert werden. Das Fondsmanagement verzichtet auf alle Versuche die Anlagerisiken durch Market Timing oder Kurssicherungsgeschäfte zu mindern.

Ausgabepreis

184,69 EUR

Nettoinventarwert

184,69 EUR

Rückgabepreis

183,77 EUR

Bewertung für den 07.08.2020
Veröffentlicht am 10.08.2020

Ausgabepreis

184,69 EUR

Nettoinventarwert

184,69 EUR

Rückgabepreis

183,77 EUR

Bewertung für den 07.08.2020
Veröffentlicht am 10.08.2020

Fondsbeschreibung

Als in­ter­na­tio­nal an­le­gen­der Misch­fonds mit Schwer­punkt auf Ak­tien­an­la­gen, führt der RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds die lang­jäh­rig er­folg­reiche An­la­ge­po­li­tik un­se­rer in­di­vi­du­el­len Ver­mö­gens­ver­wal­tung im Man­tel ei­nes für jeden er­werb­ba­ren Pub­li­kums­fonds fort.

Langfristiges Anlageziel des RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds ist mindestens der Kaufkrafterhalt des angelegten Kapitals. Angestrebt wird ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2 % über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Geeignet ist der RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds daher für langfristig orientierte Kapitalanleger, die mit den für Aktienmärkte typischen Kursschwankungen leben können. Als kurzfristige Geldanlage ist der Fonds nicht geeignet.

Eine aktive Anlagepolitik mit Schwerpunkt auf Aktienanlagen soll das Anlageziel realisieren. Der Aktienanteil beträgt zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens. Dabei erwirbt der Fonds ausschließlich börsengängige Wertpapiere mit hinreichend großen Handelsvolumen. Spekulative Anlageinstrumente mit schwer kalkulierbaren Risiken wie Zertifikate oder hochverzinsliche Schrottanleihen mit hohem Ausfallrisiko kommen als Anlagen nicht in Betracht. Derivate sind als Anlage ausgeschlossen. Wertpapierleihgeschäfte sind nicht zulässig. Diese stellen einen Tausch von Sachwerten in Forderungen dar, können zu Leerverkäufen gegen die Interessen der Fondsanleger genutzt werden und belasten zudem das Fondsvermögen mit zusätzlichen Kontrahentenrisiken.

Die Minderung der Anlagerisiken im Fondsvermögen erfolgt durch eine breite und internationale Streuung der Wertpapiere nach Emittenten, Branchen, Ländern und Währungen. Nur so können Anlagerisiken ohne Ertragseinbußen reduziert werden. Das Fondsmanagement verzichtet auf alle Versuche die Anlagerisiken durch Market Timing oder Kurssicherungsgeschäfte zu mindern.

  • Wertentwicklung seit Fondsauflage

  • Wertentwicklung nach Kalenderjahren

Stand: 07.08.2020

Anmerkungen:

  • Historische Wertentwicklungen und Kennzahlen lassen Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft nur eingeschränkt zu.
  • Die Darstellung des Charts erfolgt mit logarithmischer Skala.
  • Berechnungen der Wertentwicklung beinhalten sämtliche Kosten und erfolgen nach BVI-Methode.
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  • Depotstruktur – Fondsanlagen nach Anlageklassen

  • Depotstruktur – Fondsanlagen nach Währungen

  • Depotstruktur – Aktienanlagen nach Ländern

  • Depotstruktur – Aktienanlagen nach Branchen

  • Depotstruktur – Aktienanlagen nach den 10 größten Positionen

Stand: 31.07.2020

Stammdaten

Wertpapierkennnummer (WKN) A0YFQ7
International Securities Identification Number (ISIN) DE000A0YFQ76
Fondsname RIV Aktieninvest Global
Kapitalverwaltungsgesellschaft R.I. Vermögensbetreuung AG
Domizilierung Deutschland
Auflagedatum 28. Dezember 2009
Kategorie International anlegender Aktienfonds
mit Schwerpunkt auf Nebenwerte
Währung Euro
Ertragsverwendung thesaurierend
Steuerliche Freistellungsquote 30 % (Privatanleger)
Volumen 41.08 Mio. EUR (Stand: 07.08.2020)
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Zahlstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Geschäftsjahresende 31. März
Feiertagskalender Hessen, Deutschland

Kosten

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio – TER) 1,8 %
Transaktionskosten im Fonds 0,03 %
Rücknahmeabschlag fließt vollumfänglich dem Fondsvermögen zu 0.5 %
Kein Ausgabeaufschlag 0 %
Keine erfolgsabhängige Zusatzvergütung 0 %
Reale Gesamtkostenquote
(Real Total Expense Ratio – RTER)
1,83 %

Reale Gesamtkostenquote

03.2010* 03.2011 03.2012 03.2013 03.2014
2.46 % 2.35 % 1.90 % 1.90 % 1.90 %

03.2015 03.2016 03.2017 03.2018 03.2019
1.82 % 1.86 % 1.84 % 1.82 % 1.82 %

03.2020
1,83 %
*03.2010 war ein Rumpfgeschäftsjahr mit 94 Tagen.

Stammdaten

Wertpapierkennnummer (WKN)
A0YFQ7
International Securities Identification Number (ISIN)
DE000A0YFQ76
Fondsname
RIV Aktieninvest Global
Kapitalverwaltungsgesellschaft
R.I. Vermögensbetreuung AG
Domizilierung
Deutschland
Auflagedatum
28. Dezember 2009
Kategorie
International anlegender Aktienfonds
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Steuerliche Freistellungsquote
30 % (Privatanleger)
Volumen
41.08 Mio. EUR (Stand: 07.08.2020)
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Zahlstelle
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Geschäftsjahresende
31. März
Feiertagskalender
Hessen, Deutschland

Kosten

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio – TER)
1,8 %
Transaktionskosten im Fonds
0,03 %
Rücknahmeabschlag fließt vollumfänglich
dem Fondsvermögen zu
0.5 %
Kein Ausgabeaufschlag
0 %
Keine erfolgsabhängige Zusatzvergütung
0 %
Reale Gesamtkostenquote
(Real Total Expense Ratio – RTER)
1,83 %

Reale Gesamtkostenquote

03.2010* 03.2011 03.2012
2.46 % 2.35 % 1.90 %

03.2013 03.2014 03.2015
1.90 % 1.90 % 1.82 %

03.2016 03.2017 03.2018
1.86 % 1.84 % 1.82 %

03.2019 03.2020
1.82 % 1,83 %
*03.2010 war ein Rumpfgeschäftsjahr
mit 94 Tagen.

Rechenschaftsberichte

Fondsmitteilungen

Risikohinweis

Der RIV Aktieninvest Global ist auf langfristigen Wertzuwachs ausgerichtet und nimmt kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen bewusst in Kauf. Auch wenn seine Anteile täglich zurückgegeben werden können, eignen sie sich deshalb nicht zur kurzfristigen Anlage. Der Anleger sollte eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren planen und für seine auf die nächsten vier Jahre absehbaren Liquiditätsbedürfnisse anderweitig Vorsorge treffen.

Insofern eignet der RIV Aktieninvest Global sich für den risikotoleranten und gleichwohl konservativen und renditeorientierten Anleger, der bei gleichzeitigem Schutz vor Inflation, die langfristigen Chancen der internationalen Aktienmärkte nutzen möchte.

Der Fonds unterliegt, wie alle Kapitalanlagen, nicht nur dem allgemeinen Marktrisiko, sondern auch politischen Risiken. Es kann deshalb keine Zusicherung gemacht werden, dass im vom Kunden bestimmten Anlagezeitraum die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Der Wert des Fondsvermögens und damit der Wert jedes einzelnen Anteils kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen oder fallen. Dies kann zur Folge haben, dass der Anleger zum Zeitpunkt des Verkaufs seiner Anteile unter Umständen sein investiertes Geld nicht vollständig zurückerhält. Dieses Risiko sinkt mit zunehmender Anlagedauer.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb des RIV Aktieninvest Global sind dessen Verkaufsprospekt und wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind und unter Fondsdokumente kostenfrei heruntergeladen werden können. 

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