Ausgabepreis: 168,44 EUR | Rücknahmepreis: 167,6 EUR – Bewertungstag: 14.02.2019
Stammdaten
Wertpapierkennnummer (WKN) | A0MVZQ |
International Securities Identification Number (ISIN) | DE000A0MVZQ2 |
Fondsname | RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds |
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) | R.I. Vermögensbetreuung AG |
Domizilierung | Deutschland |
Auflagedatum | 9. Juni 2008 |
Kategorie | International anlegender Mischfonds mit Schwerpunkt auf Aktienanlagen |
Währung | Euro |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Steuerliche Freistellungsquote | 30% |
Volumen | 248.57 Mio. EUR (Stand: 14.02.2019) |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Zahlstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Feiertagskalender | Hessen, Deutschland |
Kosten
Kein Ausgabeaufschlag | 0.0% |
Rücknahmeabschlag | 0.5% (fließt vollumfänglich dem Fondsvermögen zu) |
Verwaltungskosten (Total Expense Ratio – TER) |
1.38 % |
Transaktionskosten | 0.01 % |
Keine Erfolgsbeteiligung | Eine erfolgsabhängige Vergütung ist nicht vereinbart. |
Gesamtkostenbelastung (Real Total Expense Ratio – RTER) |
1.39 % |
Entwicklung der realen Gesamtkostenquote seit Fondsauflage
03.2009* | 03.2010 | 03.2011 | 03.2012 | 03.2013 | 03.2014 | 03.2015 | 03.2016 | 03.2017 | 03.2018 |
1.60% | 1.44% | 1.43% | 1.40% | 1.39% | 1.39% | 1.37% | 1.39% | 1.38% | 1.39 % |
*03.2009 war ein Rumpfgeschäftsjahr mit 296 Tagen.