Ausgabepreis: 188,44 EUR | Rücknahmepreis: 187,5 EUR – Bewertungstag: 27.01.2020
Stammdaten
| Wertpapierkennnummer (WKN) | A0MVZQ |
| International Securities Identification Number (ISIN) | DE000A0MVZQ2 |
| Fondsname | RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) | R.I. Vermögensbetreuung AG |
| Domizilierung | Deutschland |
| Auflagedatum | 9. Juni 2008 |
| Kategorie | International anlegender Mischfonds mit Schwerpunkt auf Aktienanlagen |
| Währung | Euro |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Steuerliche Freistellungsquote | 30% |
| Volumen | 262.33 Mio. EUR (Stand: 27.01.2020) |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
| Zahlstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Feiertagskalender | Hessen, Deutschland |
Kosten
| Kein Ausgabeaufschlag | 0.0% |
| Rücknahmeabschlag | 0.5% (fließt vollumfänglich dem Fondsvermögen zu) |
| Verwaltungskosten (Total Expense Ratio – TER) |
1.38 % |
| Transaktionskosten | 0 % |
| Keine Erfolgsbeteiligung | Eine erfolgsabhängige Vergütung ist nicht vereinbart. |
| Gesamtkostenbelastung (Real Total Expense Ratio – RTER) |
1.38 % |
Entwicklung der realen Gesamtkostenquote seit Fondsauflage
| 03.2009* | 03.2010 | 03.2011 | 03.2012 | 03.2013 | 03.2014 | 03.2015 | 03.2016 | 03.2017 | 03.2018 | 03.2019 |
| 1.60% | 1.44% | 1.43% | 1.40% | 1.39% | 1.39% | 1.37% | 1.39% | 1.38% | 1.38% | 1.38 % |
*03.2009 war ein Rumpfgeschäftsjahr mit 296 Tagen.