AI Stammdaten2018-09-17T10:16:23+00:00

Ausgabepreis: 170,95 EUR | Rücknahmepreis: 170,1 EUR – Bewertungstag: 06.12.2018

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Stammdaten

Wertpapierkennnummer (WKN) A0YFQ7
International Securities Identification Number (ISIN) DE000A0YFQ76
Fondsname RIV Aktieninvest Global
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) R.I. Vermögensbetreuung AG
Domizilierung Deutschland
Auflagedatum 28. Dezember 2009
Kategorie International anlegender Aktienfonds
Währung Euro
Ertragsverwendung thesaurierend
Steuerliche Freistellungsquote 30%
Volumen 39.93 Mio. EUR (Stand: 06.12.2018)
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Zahlstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Geschäftsjahresende 31. März
Feiertagskalender Hessen, Deutschland

Kosten

Kein Ausgabeaufschlag 0.0%
Rücknahmeabschlag 0.5% (fließt vollumfänglich dem Fondsvermögen zu)
Verwaltungskosten
(Total Expense Ratio – TER)
1.79 %
Transaktionskosten 0.03 %
Keine Erfolgsbeteiligung Eine erfolgsabhängige Vergütung ist nicht vereinbart.
Gesamtkostenbelastung
(Real Total Expense Ratio – RTER)
1.82 %

Entwicklung der realen Gesamtkostenquote seit Fondsauflage

03.2010* 03.2011 03.2012 03.2013 03.2014 03.2015 03.2016 03.2017 03.2018
2.46% 2.35% 1.90% 1.90% 1.90% 1.82% 1.86% 1.84% 1.82 %

*03.2010 war ein Rumpfgeschäftsjahr mit 94 Tagen.